מבנה שוק: קריאת התרחבות מול התכווצות

שוקי ההון עושים שני דברים. הם מתרחבים — נוטים עם ביטחון — או מתכווצים — חותכים הצידה סביב מחיר הוגן. כל גרף הוא רצף של שתי המדינות הללו.

לדעת באיזו מדינה אתה נמצא חשוב יותר מכל אינדיקטור. אסטרטגיה שעובדת בהתרחבות מפסידה בהתכווצות ולהפך.

מציאות 70/30

70% מהסשנים הם התכווצות, 30% התרחבות. רוב הסוחרים הקמעונאיים סוחרים כאילו כל יום הוא יום מגמתי. הם מפסידים ב-7 מתוך 10 ימים.

התאמה מקצועית: הכירו התכווצות במהירות והחמיצו או החליפו אסטרטגיה. "70% מהזמן השוק הוא סטטי. אני רוצה להרוויח גם כשזה סטטי."

מבנה סשן NY

30 הדקות הראשונות (9:30-10:00 ET): זרימה מוסדית עם ביטחון גבוה. ההתרחבות מתחילה כאן.

אמצע הסשן (10:30-14:30 ET): קונסולידציה. רוב ההפסדים הקמעונאיים קורים כאן.

שעת הכוח (15:00-16:00 ET): דחיפה כיוונית שנייה. מאשרת או מ fades את הבוקר.

הכרה בהתכווצות

פריצות כושלות בשני הכיוונים. נרות גדולים בשני הכיוונים מיד דהו. נפח בערך הוגן. אין המשך. "30 הדקות הראשונות: אין כיוון. הכרז על התכווצות. עצור."

הכרה בהתרחבות

שיאים/שפלים גבוהים מתמשכים. הנפח מאשר כיוון. תיקונים רדודים. ההתרחבות מצדיקה מסחר אגרסיבי.

אזורים ריקים ואזורים יציבים

ריקים: תנועה מהירה, נפח נמוך, ללא זיכרון — המחיר עובר בקלות. יציבות: חיתוך כבד, זיכרון חזק — המחיר מתהפך מהם.

עקרון הגומיה

השוקים מתכווצים לפני הדחיפה הבאה. "קשת — אתה חייב למשוך אחורה לפני הירי." הכניסות הטובות ביותר הן בתיקונים, לא בפריצות.

איך ליישם

1. 30 הדקות הראשונות: החליטו על מצב, לא על מסחר.
2. ישבו באמצע הסשן אלא אם יש לכם אסטרטגיית התכווצות.
3. קנו תיקונים בהתרחבות, דהו קצוות בהתכווצות.

תרגול

בתוך Abu Terminal, Speed-Run משתרע על פני עשורים של מצבי שוק. האם אתם סוחרים יותר אגרסיבי בהתכווצות? תוצאות התרחיש מראות את שתי האפשרויות.

סיכום

קריאת המצב בצורה נכונה היא אחת הקריאות בעלות ההשפעה הגבוהה ביותר במבנה השוק. חשוב יותר מאותות כניסה, אינדיקטורים או אסטרטגיה. כאשר קריאת המצב תואמת את השוק, האסטרטגיה מתאימה לתנאים; כאשר לא, אותה אסטרטגיה נאבקת בהם.

Abu Terminal הוא סימולטור שוק היסטורי — משחק. לא ייעוץ פיננסי. הודעת אחריות.